NouCptV8.doc - LD Systeme

Si vous confirmez l'application de l'escompte, le système corrige l'enregistrement de la facture de la façon suivante : ...... De même, lors de la clôture annuelle, si on ne veut pas retrouver une écriture de report au 1er jour du nouvel exercice sur un compte que l'on a bloqué à la fin de l'exercice, il faudra au préalable avoir ...



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LDCompta pour Windows et iSeries ou AS/400
Nouveautés Version 8.00 Table des matières Introduction 6 Installation de la version 8.00 9
1 Installation en environnement iSeries 9
1.1 Généralités sur l'implémentation de la version 8.00 9
1.2 Interfaces avec les autres applications 9
1.3 Procédure d'installation 10
1.4 Documentation du progiciel 11
1.5 Activités postérieures à l'installation de la version 8.00
12
1.6 Installation de l'environnement Client/Serveur 12
2 Installation en environnement Windows 13
2.1 Généralités sur l'implémentation de la version 8.00 13
2.2 Interfaces avec les autres applications 13
2.3 Bibliothèques spécifiques ou complémentaires 14 Nouveautés relatives à la structure des données 15
3 N° de compte à 6, 7 ou 8 caractères 15
3.1 Coexistence des comptes généraux à plus de 6 chiffres avec
les comptes de tiers 15
3.2 Complément d'information 15
3.3 Comptes Effets à recevoir ou à payer gérés par mois
d'échéance 16
4 N° de pièce à 10 caractères, Nature de pièce à 2 caractères 16
4.1 N° de pièce 16
4.2 Nature de pièce 17
5 Fiches société - Zones supplémentaires 17
6 Fiches clients et fournisseurs - Zones supplémentaires 18
6.1 Adresse normalisée 18
6.2 Code pays ISO 18
6.3 Bon à payer et Escompte dans la fiche fournisseur 18
6.4 Autres modifications apportées aux fiches tiers 19
7 Mode de paiement ajouté dans le fichier des écritures comptables 19
8 Codes tableaux budgétaires passés à 6 caractères 19 Gestion de l'escompte automatique fournisseurs 20
9 Présentation 20
10 Escompte en saisie de facture 21
11 Escompte en règlement manuel 23
12 Escompte dans la chaîne de règlement automatique 25
12.1 Nouvelle indication Echéance escomptable dans l'échéancier
fournisseur 25
12.2 Présentation de l'échéancier fournisseur 26
12.3 Prise en compte de l'escompte lors de la comptabilisation
26
12.4 Présentation des bordereaux de paiement 27
12.5 Impact dans la gestion des effets à payer 27 Virements internationaux 28
13 Présentation 28
14 Coordonnées bancaires internationales 28
15 Comptabilisation et édition des virements internationaux 29
15.1 Pré-comptabilisation et édition des virements
internationaux 30
15.2 Comptabilisation des virements internationaux 30
16 Interface avec le progiciel M2ITBAC 31 Autres nouveautés fonctionnelles majeures 33
17 Commentaires sur écritures 33
17.1 Support dans les procédures de consultation 33
17.2 Support dans les procédures de saisie 34
17.3 Autres procédures 35
18 Période de validité d'un compte général 35
19 Gestion des vues et des filtres en consultation 36
19.1 Introduction au concept de « vue » 36
19.2 Mise en ?uvre des vues 36
19.3 Caractéristiques additionnelles des vues 38
19.4 Autres considérations relatives aux vues 39
19.5 Introduction au concept de « filtre » 39
19.6 Mise en ?uvre des filtres 39
19.7 Autres considérations relatives aux filtres 41
20 Améliorations de la procédure d'interface standard en entrée 41
20.1 Principes 41
20.2 Nouvelle structure du fichier d'interface 42
20.3 Nouvelles zones pour l'échéancier fournisseur 42
20.4 Support des commentaires sur écritures 42
20.5 Règlements clients - Lettrage sur N° de pièce OU Référence
document 43
20.6 Règlement clients - Nouvelle zone Libellé 43
20.7 Règlements clients - Lettrages multiples 43
20.8 Interface règlements clients - Nouveaux états 44
21 Désactivation du module Devise 44 Autres nouveautés 46
22 Améliorations de la saisie des écritures par pièce 46
22.1 Utilisation de cours devises historisés 46
22.2 Paramètres programme pour retour sur écran 1 46
22.3 Affichage de la référence sur l'écran détail 47
22.4 Affichage des libellés analytiques 47
22.5 Saisie par pièce et folio - Calcul échéance 47
22.6 Contrôle de la date d'échéance 48
22.7 Saisie du Bon à payer 48
22.8 Comptes de TVA à 4 chiffres pour canevas à compléter « à la
volée » 49
23 Améliorations de la procédure de consultation d'un compte 49
23.1 Consultation d'un compte - Mode d'affichage du libellé
écriture 49
23.2 Affichage du niveau de relance d'une écriture 49
23.3 Appel direct depuis une autre application 49
24 Améliorations relatives au lettrage 50
24.1 Lettrage d'un compte - Affichage totaux supplémentaires en
bas d'écran 50
24.2 Visualisation des litiges en lettrage d'un compte client
50
24.3 Mode de présentation des lettrages partiels sur les
éditions 50
25 Améliorations de la saisie des règlements clients 51
25.1 Nouveaux paramètres programmes 51
25.2 Libellé écriture de règlement 51
25.3 Contrôle de cohérence entre modes de paiements et journaux
de banque 52
26 Autres améliorations relatives au suivi des règlements clients 52
26.1 Portefeuille clients - Filtres sur journal et mode de
paiement 52
26.2 Nouvelle procédure de reprise en cas d'erreur de saisie 53
26.3 Bordereaux de remise en banque - Proposition des dates de
valeur 53
26.4 Bordereaux de remise en banque - Libellés écritures adaptés
54
26.5 Bordereaux de remise en banque - Domiciliation 54
26.6 Nouvelles options pour la gestion du compte transitoire et
les bordereaux de remise 54
26.7 Nom du fichier ETEBAC pour les remises de LCR et Virements
fournisseurs 55
26.8 Mise à jour de l'en-cours dans la fiche client 56
27 Améliorations de la saisie des règlements fournisseurs 56
27.1 Mise en évidence du Bon à payer 56
27.2 Pointage plus de 20 factures à régler 57
27.3 Forcer passage sur échéancier fournisseur en fin de saisie
du règlement 57
27.4 Affichage du code banque en cas de règlement par effet à
payer 57
28 Autres améliorations relatives aux règlements fournisseurs 58
28.1 Règlement automatique par virement - Libellé du fichier 58
28.2 Règlement automatique par virement - Comptabilisation
centralisée sur la banque 58
28.3 Règlement automatique - Virements à échéance 58
28.4 Règlement automatique des fournisseurs - Date de valeur en
saisie 59
28.5 Affectation automatique et comptabilisation règlements
fournisseur - Date limite échéance 59
28.6 Epuration des règlements fournisseurs (Fichier CPTRGF) 59
28.7 Bordereaux de paiement en Euros par défaut 59
29 Améliorations relatives aux éditions 60
29.1 Balance âgée client 60
29.2 Balances et balances âgées - Intégration Excel directe 60
29.3 Edition des grands-livres - Saut de page optionnel et
séparateurs de milliers 61
29.4 Considération sur les impressions au format PDF 61
30 Autres améliorations en comptabilité générale ou auxiliaire 62
30.1 Extourne d'une pièce 62
30.2 Possibilité de saisir les libellés en minuscule 62
30.3 Abonnements 63
30.4 Journal des à nouveaux interdit en modification d'écritures
63
30.5 Clôture mensuelle des journaux 63
30.6 Cours devise - Nouveau format qui passe de 9.7 à 11.7 64
30.7 Rapprochement bancaire - Premier rapprochement facilité 64
30.8 Mémorisation d'un journal de situation dans un folio -
Nouvelle date de pièce 64
31 Améliorations en comptabilité analytique 64
31.1 Numérotation automatique des pièces en saisie des OD
analytiques 64
31.2 Génération des écritures d'abonnements - Ventilation
analytique 65
31.3 Interrogation d'une section toutes sous-sections et
inversement 65
31.4 Sélections par N° de compte sur édition balance et grand-
livre analytique 65
31.5 Balance et Grand-livre analytique présentés par compte et
section 66
31.6 Tableaux de bord analytiques 66
31.7 Abandon définitif du module analytique dit « module de
base » 68
32 Améliorations relatives à l'environnement 69
32.1 Favoris Internet 69
32.2 Procédure de sauvegarde - Meilleur support des lecteurs ZIP
71
32.3 Procédure de sauvegarde - Ajout des sous-répertoires 71
32.4 Sécurités sur Dossier comptable 71
32.5 Intégration des relevés bancaires dans un dossier
client/serveur 72 Annexes 73
33 Modifications de la base de données 73
33.1 Nouveaux fichiers de données en version 8 (hors fichiers de
travail) 73
33.2 Nouveaux fichiers logiques en version 8 (enviro
....