corrigé :Exercice 4 : Vous êtes responsable import dans une entreprise française. Vous devez importer des machines-outils des Etats-Unis pour une valeur de 2 000 000 $ (2 millions de dollars) payable dans 3 mois. Le taux de change au comptant est 1€ = 4$ Le taux de change à terme dans 3 mois est : 1€ = 1$ 1. Que représente le taux de change à terme ? 2. Quelle est votre position de change ? Quel(s) risque(s) encourez-vous ? 3. Vous décidez de vous couvrir en passant un contrat à terme avec votre banque. Expliquez le principe. 4. Quel sera alors le coût des importations pour votre entreprise ? Vous décidez de vous couvrir avec une option de change 5. Quelle position devez-vous prendre sur le marché des options ? La prime est de 10%. 6. Quel est le montant de la prime en euros ? Pour chacune des situations suivantes, dans 3 mois, expliquez quels seront vos décisions et donnez le coût d’achat de ses machines-outils :  Le taux de change au comptant est 1€ = 5$ 

corrigé :Exercice 4 : Vous êtes responsable import dans une entreprise française. Vous devez importer des machines-outils des Etats-Unis pour une valeur de 2 000 000 $ (2 millions de dollars) payable dans 3 mois. Le taux de change au comptant est 1€ = 4$ Le taux de change à terme dans 3 mois est : 1€ = 1$ 1. Que représente le taux de change à terme ? 2. Quelle est votre position de change ? Quel(s) risque(s) encourez-vous ? 3. Vous décidez de vous couvrir en passant un contrat à terme avec votre banque. Expliquez le principe. 4. Quel sera alors le coût des importations pour votre entreprise ? Vous décidez de vous couvrir avec une option de change 5. Quelle position devez-vous prendre sur le marché des options ? La prime est de 10%. 6. Quel est le montant de la prime en euros ? Pour chacune des situations suivantes, dans 3 mois, expliquez quels seront vos décisions et donnez le coût d’achat de ses machines-outils :  Le taux de change au comptant est 1€ = 5$  L

corrigé :Exercice 4 : Vous êtes responsable import dans une entreprise française. Vous devez importer des machines-outils des Etats-Unis pour une valeur de 2 000 000 $ (2 millions de dollars) payable dans 3 mois. Le taux de change au comptant est 1€ = 4$ Le taux de change à terme dans 3 mois est : 1€ = 1$ 1. Que représente le taux de change à terme ? 2. Quelle est votre position de change ? Quel(s) risque(s) encourez-vous ? 3. Vous décidez de vous couvrir en passant un contrat à terme avec votre banque. Expliquez le principe. 4. Quel sera alors le coût des importations pour votre entreprise ? Vous décidez de vous couvrir avec une option de change 5. Quelle position devez-vous prendre sur le marché des options ? La prime est de 10%. 6. Quel est le montant de la prime en euros ? Pour chacune des situations suivantes, dans 3 mois, expliquez quels seront vos décisions et donnez le coût d’achat de ses machines-outils :  Le taux de change au comptant est 1

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