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Distr.
GENERALE


UNEP/OzL.Pro.7/4
4 septembre 1995


FRANCAIS
Original : ANGLAIS








SEPTIEME REUNION DES PARTIES AU PROTOCOLE
DE MONTREAL RELATIF A DES SUBSTANCES
QUI APPAUVRISSENT LA COUCHE D'OZONE

Vienne, 5-7 décembre 1995
Point 6 l'ordre du jour provisoire*

Rapports financiers des fonds d'affectation spéciale de la Convention
de Vienne pour la protection de la couche d'ozone et pour le
Protocole de Montréal concernant l'exercice biennal
1994-1995 et dépenses en 1994 au regard
du budget approuvé

Rapport du Secrétariat


1. Les rapports financiers des fonds d'affectation spéciale pour le
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche
d'ozone et la Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone
au titre de l'année 1994 sont communiqués ci-joint.

2. Au paragraphe 4 de la décision V/21 relative aux questions
budgétaires et financières de la cinquième Réunion des Parties au
Protocole, le Secrétariat était instamment prié de soumettre aux Parties,
suivant le modèle du budget approuvé, les dépenses effectives de l'année
précédente afin de permettre aux Parties de se faire une idée précise des
ressources budgétaires nécessaires au Secrétariat.

3. Les activités du Secrétariat sont financées par le Fonds
d'affectation spéciale pour le Protocole de Montréal, le Fonds
d'affectation spéciale de la Convention de Vienne et des contributions de
contrepartie versées par certains pays. Le rapport ci-joint représente les
dépenses effectives du Secrétariat de l'ozone au regard des budgets
approuvés par la Réunion des Parties au Protocole de Montréal et par la
Conférence des Parties à la Convention de Vienne. On trouvera ci-après une
ventilation des dépenses par source de financement (annexe I).

4. Les dépenses totales au titre du projet se sont élevées en 1994 à
3 377 707 dollars**. Après les ajustements des comptes des années
précédentes (économie de 333 037 dollars), le total des dépenses est réduit
à 3 044 670 dollars. Ces ajustements sont dus au sous-règlement ou sur-
règlement des engagements initialement effectués au cours des années
précédentes. Il en est rendu compte dans les états de 1994, du fait que
les factures venaient juste d'arriver et que les versements ou
réengagements n'ont été effectués qu'en 1994. Il y a eu des surcharges de
232 756 dollars au titre des dépenses afférentes aux services de conférence
pour 1994 (annexe II). Il en a été tenu compte, au moyen d'ajustements,
dans les états de 1995.


| FONDS D'AFFECTATION SPECIALE DE LA CONVENTION DE VIENNE |
|POUR LA PROTECTION DE LA COUCHE D'OZONE |
|I. ETAT DES RECETTES ET DEPENSES DE LA PREMIERE ANNEE DE |
|L'EXERCICE BIENNAL 1994-1995, AU 31 DECEMBRE 1994 |
| |RECETTES |Dollars E.-U. |
| | Contributions annoncées |297 246 |
| | Intérêts | 37 430 |
| | Gain de change | 362 |
| | TOTAL RECETTES | 335 038 |
| |DEPENSES | |
| | Traitements et autres dépenses de personnel |160 483 |
| | Frais de voyage | (1 178) |
| | Réunions et conférences |(36 437) |
| | Location |(27) |
| | Dépenses de fonctionnement |3 669 |
| | Achats |6 239 |
| | Dépenses diverses |19 924 |
| | Dépenses d'appui au programme |19 847 |
| | TOTAL DEPENSES |172 520 |
| | EXCEDENT DES RECETTES SUR LES DEPENSES |162 518 |
|II. | ETAT DE L'ACTIF ET DU PASSIF AU 31 DECEMBRE | |
| |1994 | |
| |ACTIF | |
| | Disponible en banque |1 070 099 |
| | Contributions annoncées non versées |1 936 780 |
| | Intérêts échus à recevoir |10 701 |
| | Sommes à recevoir |59 254 |
| | TOTAL ACTIF |3 076 834 |
| |PASSIF | |
| | Sommes à payer |65 015 |
| | Engagements non réglés |103 782 |
| | Contributions différées |1 752 228 |
| | Sommes dues au Fonds du PNUE |141 767 |
| | TOTAL PASSIF |2 062 792 |

| | |Dollars E.-U. |
| |SOLDE | |
| | Solde disponible au 1er janvier 1994 | 850 110 |
| | A ajouter : Excédent des recettes sur les |162 518 |
| |dépenses | |
| | Ajustement des comptes des années précédentes |1 414 |
| | SOLDE DISPONIBLE AU 31 DECEMBRE 1994 |1 014 042 |
| | TOTAL, PASSIF ET SOLDE DU FONDS |3 076 834 |
| | Certifié exact | |
| |N. GOPALRATNAM | |
| | | |
| | | |
| |Chef de la Section des finances | |
| |et du budget | |

| FONDS D'AFFECTATION SPECIALE POUR LE PROTOCOLE DE MONTREAL RELATIF |
|A DES SUBSTANCES QUI APPAUVRISSENT LA COUCHE D'OZONE |
|I. ETAT DES RECETTES ET DEPENSES DE LA PREMIERE ANNEE DE |
|L'EXERCICE BIENNAL 1994-1995, AU 31 DECEMBRE 1994 |
| |RECETTES |Dollars E.-U. |
| | Contributions annoncées |3 048 735 |
| | Intérêts |101 079 |
| | TOTAL RECETTES |3 149 814 |
| |DEPENSES | |
| | Traitements et autres dépenses de personnel |1 036 821 |
| | Rémunération des services de consultants |66 355 |
| | Frais de voyage |114 880 |
| | Services contractuels |345 000 |
| | Réunions et conférences |770 251 |
| | Dépenses de fonctionnement |18 522 |
| | Achats |15 121 |
| | Etablissement de rapports |22 326 |
| | Dépenses diverses |113 841 |
| | Dépenses de représentation | 296 |
| | Perte de change |4 |
| | Dépenses d'appui au programme |325 444 |
| | TOTAL DEPENSES |2 828 861 |
| | | |
| |EXCEDENT DES RECETTES SUR LES DEPENSES |320 953 |
| | | |
|II. |ETAT DE L'ACTIF ET DU PASSIF AU 31 DECEMBRE 1994| |
| |ACTIF | |
| | Disponible en banque |3 322 906 |
| | Contributions annoncées non versées |8 602 684 |
| | Intérêts échus à recevoir |34 410 |
| | Sommes à recevoir |40 274 |
| | | |
| |TOTAL ACTIF |12 000 274 |
| | | |
| |PASSIF | |
| | Sommes à payer |517 001 |
| | Engagements non réglés |820 693 |
| | Contributions différées |6 517 259 |
| | Sommes dues au Fonds du PNUE |563 675 |
| | |8 418 628 |
| |TOTAL PASSIF | |
| | |Dollars E.-U. |
| |SO