4.3 Saisie budgétaire sur ancienne structure pour l'exercice N-1

MOP Bascule GBCP |DOCUMENT |
|Référence |SIFAC-MOP-GEN-GBCP-bascule |
|Version |1.4 |
|Date |28/08/2015 |
|Objet |Mode Opératoire Bascule GBCP |
|Responsabilité |Nom - Fonction |Société - |Date |Signature |
| | |Département | | |
|Rédigé par |CLAVAUD |SopraSteria |31/07/2015| |
| |Christelle | | | |
|Validé par |PA. COQUEL |SopraSteria |31/07/2015| |
|Approuvé par |PA. COQUEL |SopraSteria |31/07/2015| | |REVISIONS |
|Version |Auteur |Date |Sections |Objet |
| | | |modifiées| |
|1.0 |C Clavaud |04/06/15 |Toutes |DM 104219 : Initialisation du |
| | | | |document pour le lot 1 |
|1.1 |C. CLAVAUD |26/06/15 |Toutes |- DM 104219 : prise en compte |
| | | | |des demandes de correction de |
| | | | |l'AMUE |
| | | | |- Renommage du document |
| | | | |« SIFAC-MOP-GEN-GBCP-feuilleDeRo|
| | | | |uteBascule-V1.0.docx » en |
| | | | |« SIFAC-MOP-GEN-GBCP-bascule » |
| | | | |conformément à demande AMUE |
|1.2 |C. CLAVAUD |10/07/15 |§ 3.1.7, |- DM 104219 : prise en compte |
| | | |§ 3.1.8, |des demandes de correction de |
| | | |§ 3.2.5, |l'AMUE |
| | | |§ 4.1.8, | |
| | | |§ 4.2.5 | |
|1.3 |C. CLAVAUD |31/07/15 |§ 4.1.7, |- DM 104219 : prise en compte |
| | | |§ 4.2.5 |des demandes de correction de |
| | | | |l'AMUE - 1) § 4.1.7 : droits |
| | | | |nécessaires pour générer l'OT |
| | | | |2) modification du style de |
| | | | |titre et création du § 4.2.5 |
| | | | |« Etats de contrôle du budget » |
|1.4 |C. CLAVAUD |28/08/15 |§ 3.2.5 |Prise en compte de la DM 106090 |
| | | |§ 4.1.8 | |
| | | | | |
| | | | | |
SOMMAIRE
1 Présentation générale 5 1.1 Objet du document 5
1.2 Terminologie 5
1.3 Contexte 5
1.4 Documentation associée 6 2 Présentation des concepts 7 2.1 Généralités 7
2.2 Description du périmètre 7
2.3 objectifs 7 3 Préparation des environnements 8 3.1 Préparation Technique 8
3.1.1 Liste des opérations 8
3.1.2 Sauvegarde des environnements - Etablissements 8
3.1.3 Activation Business Function 8
3.1.4 Transport des OT souche et de personnalisation 8
3.1.5 Opérations Manuelles 8
3.1.6 Vérification des chargements de données 9
3.1.7 Préparation du fichier Excel de dérivation des rôles 9
3.1.8 Création et affectation des nouveaux rôles 9
3.2 Préparation Fonctionnelle 9
3.2.1 Liste des opérations 9
3.2.2 Extraction des Programmes de Financement (PFI) valides 10
3.2.3 Préparation du fichier pour injection des PFI Fléchés /non Fléchés
10
3.2.4 Chargement des Programmes de Financement valides 10
3.2.5 Mise à jour des groupes de PFI règlementaires 10
3.2.6 Vérification et extraction des dates de validité des domaines
fonctionnels 19
3.2.7 Mise à jour des anciens Domaines fonctionnels 26
3.2.8 Mise à jour des groupes de DF : rajout des DF hors souche 28 4 Elaboration budgétaire 34 4.1 Préparation Ouverture Exercices N et >N 34
4.1.1 Liste des opérations 34
4.1.2 Affectation de la bibliothèque de cohérence aux périmètres financiers
pour exercices >N 34
4.1.3 Ouverture tranche de N° pour famille de pièces de budget pour
exercices N et >N 37
4.1.4 Ouverture Tranche de N° pour pièces modification de budget pour
exercices N et >N 39
4.1.5 Ouverture tranches de numéros pour pièces de saisie exercices N et >N
41
4.1.6 Copie de la hiérarchie standard des comptes budgétaires sur exercices
>N 43
4.1.7 Création de la variante hiérarchie CFI sur exercices >N 49
4.1.8 Construction de la hiérarchie de CFI 51
4.1.9 Affectation variante hiérarchie CFI sur exercices >N 62
4.2 Saisie budgétaire en double budget sur Exercices N et >N 65
4.2.1 Liste des opérations 65
4.2.2 Ouverture des périodes budgétaires 0 / BOPA POUR exercices >N 65
4.2.3 Saisie du budget pour exercices N (version PR1) et > N (version 0) EN
double budget ou chargement en masse 67
4.2.4 Copie du budget de PR1/BI vers PR2/BI 80
4.2.5 Etats de contrôle du Budget 86
4.3 Saisie budgétaire sur ancienne structure pour l'exercice N-1 99
4.3.1 Liste des opérations 99
4.3.2 Etats de contrôle du Budget 99
4.3.3 DBM ancienne structure : Autoriser PR1/DMX et 0/DMX 106
4.3.4 Saisie DBM Exercice N-1 ancienne structure 108
4.3.5 Copie DBM sur PR2 et/ou version 0 108
4.3.6 Fermeture des versions budgétaires N-1 sur ancienne structure 109 5 Annexe 111 Présentation générale
1 Objet du document
Ce document a pour objectif de guider les utilisateurs lors de la bascule
SIFAC en mode GBCP. Ce mode opératoire décrit de manière détaillée les opérations nécessaires
identifiées dans la feuille de route qui sera jointe en annexe. Ce mode opératoire suppose que l'utilisateur connaisse les pré-requis à
l'utilisation du système SIFAC, ainsi que la navigation et les techniques
de manipulation standard de SAP®.
2 Terminologie |SIFAC |Système d'information Financier Analytique et Comptable |
|SI |Système d'information |
|ERP |Enterprise Resource Planning (Progiciel de gestion intégré)|
|DSF |Dossier de spécification fonctionnelle |
|DEMAT |Solution de Dématérialisation des factures |
|FMFI |Module de la solution ITESOFT FreeMind For Invoice |
|MOP |Document de mode opératoire |
|GBCP |Gestion Budgétaire et Comptable Publique |
|OT |Ordres de Transport (SAP) |
|PFI |Programme de Financement |
|DF |Domaine fonctionnel |
|CP |Crédits de Paiement |
|AE |Autorisations d'Engagement |
|AR |Autorisations de Recettes |
|RE |Recettes encaissées |
|SO |Services Opérationnels |
|AD |Autorisations de Dépenses (Pluriannuel) |
|CFI |Centre financier |
|CB |Compte budgétaire |
| | |
3 Contexte La Bascule en mode GBCP est prévue en 2 temps :
. Lot 1 : Elaboration budgétaire
. Lot 2 : Exécution Budgétaire
Ce Mode opératoire n'est applicable que pour les Etablissements passant en
mode GBCP. 4 Documentation associée |SIFAC-MOP-BUD-chargementPFinancem|Mode opératoire décrivant le chargement |
|ent-IN16 |des Programmes de Financement |
|SIFAC-MUT-BUD-copieVersionBudget |Manuel utilisateur décrivant la copie |
| |d'une version de budget dans une autre |
| |version |
|SIFAC-MUT-BUD-creationPrevisionBu|Manuel utilisateur décrivant la saisie |
|dgetaire |d'une pièce de budget |
|SIFAC-STS-BUD-chargementDuBudgetE|Chargement du budget en masse |
|nMasse | |
| |Calendrier de bascule |
|SIFAC-MOP-GEN-GBCP-calendrierDeBa| |
|sculeLot1 | |
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Présentation des concepts
1 Généralités La feuille de route permet de guider les utilisateurs pour effectuer les
opérations nécessaires au passage en mode GBCP et respecter le cadencement
des opérations.
Chacune des opérations est décrite de manière détaillée ou fait référence à
un MOP existant. 2 Descri