Description des fichiers : « .doc

Spécialité CFE | | |
|Thème : La production de l'information | |
|financière et |Niveau : Terminale |
|l'élaboration des états financiers | |
|comptabilisation, contrôle des | |
|opérations | |
|courantes et d'inventaires | |
| |
|Place de la séquence dans la progression annuelle : |
|1er trimestre / 2ème trimestre |
| |
|Séance(s) développée(s) : |
|SAISIR DES ÉCRITURES MENSUELLES AU BROUILLARD |
|MODIFIER DES ECRITURES AU BROUILLARD |
|IMPRIMER ET CONTROLER LES BROUILLARDS |
|IMPRIMER LA BALANCE MENSUELLE |
| | |
|Objectifs : prendre en |Points des programmes abordés : |
|compte l'information |Les clients les fournisseurs |
|comptable a l'aide d'un |Les fournisseurs d'immobilisations |
|logiciel de gestion. |Le personnel et les organismes sociaux |
| |L'état |
| |Le principe de prudence |
| |Le principe d'indépendance des exercices |
|Pré-requis : Les bases de | |
|l'enregistrement comptable, | |
|les opérations courantes et | |
|les opérations d'inventaire | |
| | |
|Outils :.Informatique |Logiciels utilisés : Ciel Comptabilité, |
| |autres |
| | |
|Conditions de réalisation : |Classe en demi-groupe un élève par poste |
|TD | |
| |
|Temps approximatif de réalisation : 2H |
| |Dossier professeur |Dossier élève |
|Description des fichiers : |S2 midi audiovisuel |« S2 midi audiovisuel |
|« .doc » |Ciel Evolution.doc » |Ciel Evolution.doc » |
| |« Corrige midi | |
| |audiovisuel ciel | |
| |evolution.ahc » | | MODULE 2 La saisie des écritures d'achat au
« Kilomètre »
Saisir dans le journal des achats le bordereau ci-dessous et imprimez le
pour le contrôler. Si des modifications sont nécessaires effectuez les. | Journal : ACHATS |
|BORDEREAU DE SAISIE |
|Code journal : HA Période : JANVIER |
|Date |N° Pièce|N° Compte |Libellé |Echéance |Montant |D/C |
|06 |HA001 |607200 |Fre 3412 Europe SA | |18 605,18 |D |
|06 |HA001 |445662 |Fre 3412 Europe SA | | 3 646,61|D |
| | | | | | | |
|09 |HA002 |607100 |Fre V41034 Hammont SA | | 5 350,68|D |
|09 |HA002 |445662 |Fre V41034 Hammont SA | | 1 048,73|D |
| | | | | | | |
|14 |HA003 |607300 |Fre 243 Japan import | |52 558,13 |D |
|14 |HA003 |445662 |Fre 243 Japan import | |10 301,39 |D |
| | | | | | | |
|19 |HA004 |607100 |Fre VE1207 Philips | |15 962,67 |D |
|19 |HA004 |607200 |Fre VE1207 Philips | | 4 926,84|D |
|19 |HA004 |445662 |Fre VE1207 Philips | | 4 094,34|D |
|TOTAL DES DEBITS = TOTAL DES CREDITS |116 494,57 |
La saisie des écritures De vente au
« Kilomètre »
Le second bordereau à saisir concerne les ventes. Vous utiliserez la même
procédure que précédemment. Il est présenté ci-dessous :
| Journal : VENTES |
|BORDEREAU DE SAISIE |
|Code journal : VT Période : JANVIER |
|Date |N° Pièce|N° Compte|Libellé |Eché-a|Montant |D/C |
| | | | |nce | | |
|03 |VT001 |707300 |FRE VT001 Vente Personnel | |5 841,50 |C |
|03 |VT001 |445712 |FRE VT001 Vente Personnel | |1 144,93 |C |
| | | | | | | |
|07 |VT002 |707100 |FRE VT002 Interieur Ambiance | |7 899,86 |C |
|07 |VT002 |445712 |FRE VT002 Interieur Ambiance | |1 548,37 |C |
| | | | | | | |
|11 |VT003 |707100 |FRE VT003 KCE Electronique | |3 645,09 |C |
|11 |VT003 |445712 |FRE VT003 KCE Electronique | | 714,44 |C |
| | | | | | | |
|13 |VT004 |707100 |FRE VT004 Tout ' Electric | |3 697,06 |C |
|13 |VT004 |445712 |FRE VT004 Tout ' Electric | | 724,62 |C |
| | | | | | | |
|16 |VT005 |707100 |AV001 Tout ' Electric | | 960,77|D |
|16 |VT005 |445712 |AV001 Tout ' Electric | | 188,31|D |
| | | | | | | |
|24 |VT006 |707200 |FRE VT005 Proxy | | 3 305,06|C |
|24 |VT006 |707300 |FRE VT005 Proxy | | 7 655,44|C |
|24 |VT006 |445712 |FRE VT005 Proxy | | 2 148,26|C |
|TOTAL DES DEBITS = TOTAL DES CREDITS |39 473,71 | * Compte à créer : 411099 Clients occasionnels
Le compte doit être utilisable, lettrable, échéance Si votre écriture est équilibrée, cliquez sur brouillard [pic] et imprimez
votre brouillard de ventes afin de le contrôler et d'effectuer les
modifications si besoin.
La saisie des écritures d'opérations diverses au« Kilomètre »
Le troisième bordereau à saisir concerne les opérations diverses. Vous
utiliserez la même procédure que les saisies précédentes. Il est présenté
ci-dessous : Pour la saisie de la première opération, vous désactiverez la commande
[pic] en cliquant sur celle-ci pour faire apparaître la commande [pic].
| Journal : OPERATONS |
|DIVERSES |
|BORDEREAU DE SAISIE |
|Code journal : OD Période : JANVIER |
|Date |N° Pièce|N° Compte |Libellé |Eché-a|Montant |D/C |
| | | | |nce | | |
|02 |OD001 |164000 |A NOUVEAU | | |C |
| | | | | |90 163,29 | |
|02 |OD001 |218100 |A NOUVEAU | | |D |
| | | | | |30 206,43 | |
|02 |OD001 |218200 |A NOUVEAU | | |D |
| | | | | |39 794,12 | |
|02 |OD001 |218300 |A NOUVEAU | | |D |
| | | | | |10 341,32 | |
|02 |OD001 |218400 |A NOUVEAU | | |D |
| | | | | |2 948,46 | |
|02 |OD001 |281800 |A NOUVEAU | | |C |
| | | | | |39 015,56 | |
|02 |OD001 |371000 |A NOUVEAU | | |D |
| | | | | |30 697,90 | |
|02 |OD001 |372000 |A NOUVEAU | | |D |
| | | | | |45 513,20 | |
|02 |OD001 |373000 |A NOUVEAU | | |D |
| | | | | |32 177,26 | |
|02 |OD001 |401002 |A NOUVEAU |31/01 | |C |
| | | | | |13 920,73 | |
|02 |OD001 |401004 |A NOUVEAU |31/01 | |C |
| | | | | |9 763,22 | |