Installation de la version 8.00 - LD Systeme

LDCompta pour Windows et iSeries ou AS/400
Nouveautés Version 8.00
Révision 3 - Novembre 2004 Table des matières Introduction 7 Installation de la version 8.00 10
1 Installation en environnement iSeries 10
1.1 Généralités sur l'implémentation de la version 8.00 10
1.2 Interfaces avec les autres applications 10
1.3 Procédure d'installation 11
1.4 Documentation du progiciel 12
1.5 Activités postérieures à l'installation de la version 8.00
13
1.6 Installation de l'environnement Client/Serveur 13
2 Installation en environnement Windows 14
2.1 Généralités sur l'implémentation de la version 8.00 14
2.2 Interfaces avec les autres applications 14
2.3 Bibliothèques spécifiques ou complémentaires 15 Nouveautés relatives à la structure des données 16
3 N° de compte à 6, 7 ou 8 caractères 16
3.1 Coexistence des comptes généraux à plus de 6 chiffres avec
les comptes de tiers 16
3.2 Complément d'information 16
3.3 Comptes Effets à recevoir ou à payer gérés par mois
d'échéance 17
4 N° de pièce à 10 caractères, Nature de pièce à 2 caractères 17
4.1 N° de pièce 17
4.2 Nature de pièce 18
5 Fiche société - Zones supplémentaires 18
6 Fiches clients et fournisseurs - Zones supplémentaires 19
6.1 Adresse normalisée 19
6.2 Code pays ISO 19
6.3 Bon à payer et Escompte dans la fiche fournisseur 19
6.4 Autres modifications apportées aux fiches tiers 20
7 Mode de paiement ajouté dans le fichier des écritures comptables 20
8 Codes tableaux budgétaires passés à 6 caractères 20 Gestion de l'escompte automatique fournisseurs 21
9 Présentation 21
10 Escompte en saisie de facture 22
11 Escompte en règlement manuel 24
12 Escompte dans la chaîne de règlement automatique 26
12.1 Nouvelle indication Echéance escomptable dans l'échéancier
fournisseur 26
12.2 Présentation de l'échéancier fournisseur 27
12.3 Prise en compte de l'escompte lors de la comptabilisation
27
12.4 Présentation des bordereaux de paiement 28
12.5 Impact dans la gestion des effets à payer 28 Virements internationaux 29
13 Présentation 29
14 Coordonnées bancaires internationales 29
15 Comptabilisation et édition des virements internationaux 30
15.1 Pré-comptabilisation et édition des virements
internationaux 31
15.2 Comptabilisation des virements internationaux 31
16 Interface avec le progiciel M2ITBAC 32 Autres nouveautés fonctionnelles majeures 34
17 Commentaires sur écritures 34
17.1 Support dans les procédures de consultation 34
17.2 Support dans les procédures de saisie 35
17.3 Autres procédures 36
18 Période de validité d'un compte général 36
19 Gestion des vues et des filtres en consultation 37
19.1 Introduction au concept de « vue » 37
19.2 Mise en ?uvre des vues 37
19.3 Caractéristiques additionnelles des vues 39
19.4 Autres considérations relatives aux vues 40
19.5 Introduction au concept de « filtre » 40
19.6 Mise en ?uvre des filtres 40
19.7 Autres considérations relatives aux filtres 42
20 Améliorations de la procédure d'interface standard en entrée 42
20.1 Principes 42
20.2 Nouvelle structure du fichier d'interface 43
20.3 Nouvelles zones pour l'échéancier fournisseur 43
20.4 Support des commentaires sur écritures 43
20.5 Règlements clients - Lettrage sur N° de pièce OU Référence
document 44
20.6 Règlement clients - Nouvelle zone Libellé 44
20.7 Règlements clients - Lettrages multiples 44
20.8 Interface règlements clients - Nouveaux états 45
21 Désactivation du module Devise 45 Autres nouveautés 47
22 Améliorations de la saisie des écritures par pièce 47
22.1 Utilisation de cours devises historisés 47
22.2 Paramètres programme pour retour sur écran 1 47
22.3 Affichage de la référence sur l'écran détail 48
22.4 Affichage des libellés analytiques 48
22.5 Saisie par pièce et folio - Calcul échéance 48
22.6 Contrôle de la date d'échéance 49
22.7 Saisie du Bon à payer 49
22.8 Comptes de TVA à 4 chiffres pour canevas à compléter « à la
volée » 50
23 Améliorations de la procédure de consultation d'un compte 50
23.1 Consultation d'un compte - Mode d'affichage du libellé
écriture 50
23.2 Affichage du niveau de relance d'une écriture 50
23.3 Appel direct depuis une autre application 50
24 Améliorations relatives au lettrage 51
24.1 Lettrage d'un compte - Affichage totaux supplémentaires en
bas d'écran 51
24.2 Visualisation des litiges en lettrage d'un compte client
51
24.3 Mode de présentation des lettrages partiels sur les
éditions 51
25 Améliorations de la saisie des règlements clients 52
25.1 Nouveaux paramètres programmes 52
25.2 Libellé écriture de règlement 52
25.3 Contrôle de cohérence entre modes de paiements et journaux
de banque 53
26 Autres améliorations relatives au suivi des règlements clients 53
26.1 Portefeuille clients - Filtres sur journal et mode de
paiement 53
26.2 Nouvelle procédure de reprise en cas d'erreur de saisie 54
26.3 Bordereaux de remise en banque - Proposition des dates de
valeur 54
26.4 Bordereaux de remise en banque - Libellés écritures adaptés
55
26.5 Bordereaux de remise en banque - Domiciliation 55
26.6 Nouvelles options pour le compte transitoire et les
bordereaux de remise 55
26.7 Nom du fichier ETEBAC pour les remises de LCR et Virements
fournisseurs 56
26.8 Mise à jour de l'en-cours dans la fiche client 57
27 Améliorations de la saisie des règlements fournisseurs 57
27.1 Mise en évidence du Bon à payer 57
27.2 Pointage plus de 20 factures à régler 58
27.3 Forcer passage sur échéancier fournisseur en fin de saisie
du règlement 58
27.4 Affichage du code banque en cas de règlement par effet à
payer 58
28 Autres améliorations relatives aux règlements fournisseurs 59
28.1 Règlement automatique par virement - Libellé du fichier 59
28.2 Règlement automatique par virement - Comptabilisation
centralisée sur la banque 59
28.3 Règlement automatique - Virements à échéance 59
28.4 Règlement automatique des fournisseurs - Date de valeur en
saisie 60
28.5 Affectation automatique et comptabilisation - Date limite
échéance 60
28.6 Epuration des règlements fournisseurs (Fichier CPTRGF) 60
28.7 Bordereaux de paiement en Euros par défaut 60
29 Améliorations relatives aux éditions 61
29.1 Balance âgée client 61
29.2 Balances et balances âgées - Intégration Excel directe 61
29.3 Edition des grands-livres - Saut de page optionnel et
séparateurs de milliers 62
29.4 Considération sur les impressions au format PDF 62
30 Autres améliorations en comptabilité générale ou auxiliaire 63
30.1 Extourne d'une pièce 63
30.2 Possibilité de saisir les libellés en minuscule 63
30.3 Abonnements 64
30.4 Journal des à nouveaux interdit en modification d'écritures
64
30.5 Clôture mensuelle des journaux 64
30.6 Cours devise - Nouveau format qui passe de 9.7 à 11.7 65
30.7 Rapprochement bancaire - Premier rapprochement facilité 65
30.8 Mémorisation d'un journal de situation dans un folio -
Nouvelle date de pièce 65
31 Améliorations en comptabilité analytique 65
31.1 Numérotation automatique des pièces en saisie des OD
analytiques 65
31.2 Génération des écritures d'abonnements - Ventilation
analytique 66
31.3 Interrogation d'une section toutes sous-sections et
inversement 66
31.4 Sélections par N° de compte sur édition balance et grand-
livre analytique 66
31.5 Balance et Grand-livre analytique présentés par compte et
section 67
31.6 Tableaux de bord analytiques 67
31.7 Abandon définitif du module analytique dit « module de
base » 69
32 Améliorations relatives à l'environnement 70
32.1 Favoris Internet 70
32.2 Procédure de sauvegarde - Meilleur support des lecteurs ZIP
72
32.3 Procédure de sauvegarde - Ajout des sous-répertoires 72
32.4 Sécurisation de l'écran Maintenance des dossiers comptables
72
32.5 Intégration des relevés bancaires dans un dossier
client/serveur 73 Suppléments Révisions 2 et 3 de la documentation 74
33 Améliorations diverses 74
33.1 Nouvel outil pour transférer l